汇添富鑫盛定开债A(005410)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富鑫盛定开债A(005410)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,035,159.76	18,407,354.91	69,722,355.25	41,595,233.92
利息合计	46,991.44	15,867.72	84,827.89	32,653.43
其中：存款利息收入	34,979.73	15,867.72	81,590.55	32,653.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,011.71	-	3,237.34	-
投资收益合计	47,674,069.94	26,634,919.96	68,765,706.70	37,574,728.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,674,069.94	26,634,919.96	68,765,706.70	37,574,728.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,685,901.62	-8,243,432.77	871,820.66	3,987,852.35
其他收入	-	-	-	-
费用	12,418,025.80	7,350,449.10	16,181,990.44	8,168,830.53
管理人报酬	4,574,059.05	2,258,804.12	4,530,136.18	2,255,243.84
基金托管费	1,524,686.39	752,934.73	1,510,045.33	751,747.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,900,241.70	4,118,720.14	9,745,266.80	4,958,697.57
其中：卖出回购金融资产支出	5,900,241.70	4,118,720.14	9,745,266.80	4,958,697.57
其他费用	243,743.45	124,092.63	229,811.47	121,421.05
利润总额	20,617,133.96	11,056,905.81	53,540,364.81	33,426,403.39

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