国投瑞银顺达纯债债券(005864)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银顺达纯债债券(005864)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-4,307,202.93	5,326,848.99	45,029,076.40	20,823,612.67
利息合计	215,299.00	98,743.36	225,193.54	126,119.27
其中：存款利息收入	136,317.63	52,970.44	182,768.47	89,022.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,981.37	45,772.92	42,425.07	37,096.44
投资收益合计	6,375,862.55	11,475,675.07	40,722,998.89	19,682,509.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,375,862.55	11,475,675.07	40,722,998.89	19,682,509.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,898,420.34	-6,247,615.34	4,080,835.34	1,014,970.00
其他收入	55.86	45.90	48.63	13.92
费用	8,231,117.94	2,940,093.08	6,369,671.35	3,756,372.97
管理人报酬	3,004,110.56	1,211,369.39	2,833,300.11	1,619,191.25
基金托管费	1,001,370.26	403,789.85	944,433.36	539,730.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,011,014.25	1,224,510.98	2,389,732.19	1,465,965.58
其中：卖出回购金融资产支出	4,011,014.25	1,224,510.98	2,389,732.19	1,465,965.58
其他费用	212,200.00	100,422.86	202,200.00	131,480.04
利润总额	-12,538,320.87	2,386,755.91	38,659,405.05	17,067,239.70

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