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华夏优势精选股票(005894)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,212,532.96	-51,632,576.99	23,840,691.88	-4,705,268.56
利息合计	198,757.34	127,985.51	167,973.75	59,646.54
其中：存款利息收入	198,757.34	127,985.51	167,973.75	59,646.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,827,438.55	-54,675,826.55	18,346,647.28	-3,171,784.85
其中：股票投资收益	-13,547,485.84	-56,338,677.34	17,324,103.30	-4,040,993.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,720,047.29	1,662,850.79	1,022,543.98	869,208.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,468,435.22	2,148,596.25	4,329,768.79	-1,614,305.97
其他收入	1,372,778.95	766,667.80	996,302.06	21,175.72
费用	4,731,899.77	2,679,658.23	2,255,469.42	772,076.83
管理人报酬	3,896,458.75	2,215,640.24	1,795,879.60	584,355.65
基金托管费	649,409.80	369,273.39	299,313.24	97,392.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,031.22	94,744.60	160,276.58	90,328.59
利润总额	9,480,633.19	-54,312,235.22	21,585,222.46	-5,477,345.39

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