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基金公告

华夏优势精选股票(005894)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	268,838.10	3,245,937.17	4,835,673.23	777,961.88
存出保证金	440,764.99	695,945.48	262,026.23	121,630.90
交易性金融资产	199,037,383.38	263,481,806.28	429,470,466.72	73,230,702.78
其中：股票投资	199,037,383.38	263,481,806.28	429,470,466.72	73,230,702.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	7,620,894.29	-	2,768,767.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	79,348.08
应收申购款	164,878.40	108,323.27	4,136,146.30	34,721.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	246,022,836.17	316,527,884.16	474,888,365.29	88,908,481.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15.25	13,357,195.24	-	2,383,010.36
应付赎回款	2,830,349.15	2,525,182.49	4,173,843.78	73,924.61
应付管理人报酬	252,188.15	293,398.07	479,511.01	88,418.33
应付托管费	42,031.36	48,899.66	79,918.50	14,736.40
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,793,852.71	3,641,669.07	1,575,559.07	1,151,164.52
负债合计	5,918,436.62	19,866,344.53	6,308,832.36	3,711,254.22
所有者权益
实收基金	169,517,257.35	259,728,604.45	354,032,880.01	95,248,513.44
未分配利润	70,587,142.20	36,932,935.18	114,546,652.92	-10,051,285.91
所有者权益合计	240,104,399.55	296,661,539.63	468,579,532.93	85,197,227.53
负债及所有者权益总计	246,022,836.17	316,527,884.16	474,888,365.29	88,908,481.75

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