华泰保兴尊利债券A(005908)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴尊利债券A(005908)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	464,464,536.66	399,319,521.18	496,930,663.32	158,956,849.36
利息合计	942,489.08	560,978.01	1,145,919.46	329,186.25
其中：存款利息收入	348,266.54	105,648.90	325,197.00	119,981.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	594,222.54	455,329.11	820,722.46	209,204.64
投资收益合计	517,028,393.41	222,690,286.25	87,653,980.01	38,425,143.51
其中：股票投资收益	105,553,181.29	38,526,851.38	-9,614,623.83	-2,697,739.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	357,638,033.34	158,832,709.48	75,232,023.47	30,868,582.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	53,837,178.78	25,330,725.39	22,036,580.37	10,254,301.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,540,853.83	175,484,096.01	407,402,976.05	119,999,886.54
其他收入	2,034,508.00	584,160.91	727,787.80	202,633.06
费用	77,618,713.39	33,532,416.48	38,468,257.57	13,946,605.38
管理人报酬	52,373,586.06	22,736,559.98	23,728,517.17	7,647,709.98
基金托管费	13,966,289.56	6,063,082.62	6,327,604.61	2,039,389.27
销售服务费	5,141,576.22	1,851,060.74	1,599,770.68	609,717.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,870,187.47	2,755,859.00	6,571,901.28	3,513,410.53
其中：卖出回购金融资产支出	5,870,187.47	2,755,859.00	6,571,901.28	3,513,410.53
其他费用	239,908.61	116,767.37	228,567.79	131,232.05
利润总额	386,845,823.27	365,787,104.70	458,462,405.75	145,010,243.98

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