永赢荣益债券A(006092)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢荣益债券A(006092)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,910,100.93	8,200,936.96	55,234,132.94	29,813,494.10
利息合计	133,818.42	98,775.45	165,812.75	27,082.51
其中：存款利息收入	70,070.34	36,693.84	159,965.47	27,082.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,748.08	62,081.61	5,847.28	-
投资收益合计	28,008,216.76	14,112,903.36	43,236,883.09	19,336,742.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,008,216.76	14,112,903.36	43,236,883.09	19,336,742.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,231,934.25	-6,010,741.85	11,831,437.10	10,449,668.97
其他收入	-	-	-	-
费用	6,809,780.38	3,731,064.87	9,279,426.47	4,439,532.93
管理人报酬	3,116,571.19	1,553,952.53	3,159,318.03	1,552,962.51
基金托管费	1,038,857.08	517,984.20	1,053,105.97	517,654.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,347,592.69	1,506,444.37	4,765,921.09	2,223,737.84
其中：卖出回购金融资产支出	2,347,592.69	1,506,444.37	4,765,921.09	2,223,737.84
其他费用	214,421.76	107,915.17	219,970.96	116,072.27
利润总额	7,100,320.55	4,469,872.09	45,954,706.47	25,373,961.17

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