华宝科技先锋混合A(006227)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝科技先锋混合A(006227)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,144,387.82	2,281,973.81	9,497,039.58	-4,704,370.45
利息合计	21,846.05	8,865.80	15,356.14	7,132.06
其中：存款利息收入	21,846.05	8,865.80	15,356.14	7,132.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,715,310.13	1,553,383.69	1,258,792.57	-849,911.96
其中：股票投资收益	11,973,988.51	1,190,456.91	619,465.57	-1,253,573.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,957.31	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	734,364.31	362,926.78	639,327.00	403,661.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,595,780.77	567,114.11	7,926,388.46	-3,941,322.03
其他收入	811,450.87	152,610.21	296,502.41	79,731.48
费用	1,506,179.09	619,501.22	1,086,615.47	517,849.71
管理人报酬	1,074,294.03	441,646.77	757,072.39	358,233.57
基金托管费	179,048.97	73,607.78	126,178.77	59,705.62
销售服务费	148,633.47	45,760.66	85,134.09	41,180.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,186.78	58,486.01	118,230.22	58,729.66
利润总额	19,638,208.73	1,662,472.59	8,410,424.11	-5,222,220.16

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