华宝科技先锋混合A(006227)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝科技先锋混合A(006227)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	23,593.70	44,024.03	9,952.99	4,624.66
存出保证金	20,769.32	7,589.81	5,284.35	4,035.58
交易性金融资产	93,345,690.93	73,822,787.86	67,789,196.03	56,348,096.59
其中：股票投资	88,618,779.86	73,822,787.86	67,789,196.03	56,348,096.59
债券投资	4,726,911.07	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	41,695.66	505,442.71	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	447,535.10	2,005,591.58	228,802.40	146,833.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	97,254,884.80	82,984,061.75	72,752,088.01	60,408,525.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,828,547.45	1,523,381.71	707,558.86	178,547.39
应付管理人报酬	98,999.96	75,358.01	76,177.17	58,527.29
应付托管费	16,499.98	12,559.65	12,696.18	9,754.56
应付销售服务费	15,555.32	8,466.16	8,066.73	6,600.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	114.58	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	118,013.61	72,967.84	129,691.52	75,814.47
负债合计	2,077,730.90	1,692,733.37	934,190.46	329,243.81
所有者权益
实收基金	64,107,878.07	66,647,811.82	60,441,870.79	62,037,204.50
未分配利润	31,069,275.83	14,643,516.56	11,376,026.76	-1,957,922.90
所有者权益合计	95,177,153.90	81,291,328.38	71,817,897.55	60,079,281.60
负债及所有者权益总计	97,254,884.80	82,984,061.75	72,752,088.01	60,408,525.41

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