诺德量化核心C(006268)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德量化核心C(006268)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,216,877.00	18,593,077.63	7,010,791.91	-16,814,513.50
利息合计	41,315.36	23,314.12	51,048.80	26,240.85
其中：存款利息收入	41,315.36	23,314.12	51,048.80	26,240.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	41,329,813.96	12,553,126.21	5,251,832.18	-10,651,238.95
其中：股票投资收益	39,642,382.02	11,518,226.81	3,970,626.88	-11,551,747.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,687,431.94	1,034,899.40	1,281,205.30	900,508.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,697,611.88	5,991,019.72	1,693,450.91	-6,199,076.16
其他收入	148,135.80	25,617.58	14,460.02	9,560.76
费用	1,974,843.05	905,184.11	1,596,739.55	798,014.67
管理人报酬	1,503,779.09	678,031.71	1,175,063.77	587,600.93
基金托管费	250,629.85	113,005.25	195,843.94	97,933.52
销售服务费	37,434.11	15,887.00	27,831.84	13,972.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,000.00	98,260.15	198,000.00	98,507.60
利润总额	41,242,033.95	17,687,893.52	5,414,052.36	-17,612,528.17

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