诺德量化核心C(006268)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德量化核心C(006268)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	647,650.32	793,756.82	476,194.01	459,860.76
存出保证金	26,375.45	20,424.13	18,226.33	13,222.29
交易性金融资产	125,054,128.59	115,042,150.94	102,780,412.40	83,593,590.71
其中：股票投资	125,054,128.59	115,042,150.94	102,780,412.40	83,593,590.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,381,922.45	1,075,451.18	5,012,448.21	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	75,714.09	122,736.35	9,847.92	31,641.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	147,392,551.06	124,013,708.24	115,319,855.70	90,539,103.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,381,853.39	896,939.96	4,076,268.84	-
应付赎回款	2,419,004.47	55,443.61	72,418.84	73,194.29
应付管理人报酬	139,216.41	117,166.92	116,592.96	91,986.70
应付托管费	23,202.78	19,527.83	19,432.17	15,331.11
应付销售服务费	3,708.10	2,711.95	2,774.57	2,169.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	396,572.63	304,083.83	337,355.18	387,992.47
负债合计	13,363,557.78	1,395,874.10	4,624,842.56	570,674.38
所有者权益
实收基金	91,983,807.52	100,387,299.15	105,801,996.41	108,560,627.51
未分配利润	42,045,185.76	22,230,534.99	4,893,016.73	-18,592,198.23
所有者权益合计	134,028,993.28	122,617,834.14	110,695,013.14	89,968,429.28
负债及所有者权益总计	147,392,551.06	124,013,708.24	115,319,855.70	90,539,103.66

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