永赢聚益债券C(006276)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢聚益债券C(006276)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,292,350.94	32,418,763.33	115,801,089.49	68,005,424.61
利息合计	3,293.91	2,477.74	14,283.38	12,227.22
其中：存款利息收入	3,093.80	2,477.74	4,023.88	1,967.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	200.11	-	10,259.50	10,259.50
投资收益合计	91,102,415.36	48,799,352.44	78,085,755.56	35,126,079.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,936,434.99	48,633,372.07	77,295,504.82	34,714,443.68
资产支持证券投资收益	165,980.37	165,980.37	790,250.74	411,636.23
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,813,358.33	-16,383,066.85	37,701,050.55	32,867,117.48
其他收入	-	-	-	-
费用	22,374,220.06	11,555,111.37	23,607,666.81	11,263,604.26
管理人报酬	6,723,033.03	3,316,975.35	6,542,447.41	3,223,293.96
基金托管费	2,241,011.07	1,105,658.53	2,180,815.78	1,074,431.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,021,779.86	6,943,159.80	14,474,373.48	6,745,563.53
其中：卖出回购金融资产支出	13,021,779.86	6,943,159.80	14,474,373.48	6,745,563.53
其他费用	207,200.00	102,902.56	216,500.00	114,921.48
利润总额	37,918,130.88	20,863,651.96	92,193,422.68	56,741,820.35

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