国联安增盈纯债C(006510)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国联安增盈纯债C(006510) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安增盈纯债C(006510)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	34,983,571.18	20,091,188.48	73,169,726.08	46,233,118.32
利息合计	55,900.78	13,600.59	152,953.34	102,028.82
其中：存款利息收入	14,594.58	9,181.05	19,467.12	9,670.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,306.20	4,419.54	133,486.22	92,358.24
投资收益合计	51,695,153.13	24,771,635.82	57,961,984.84	30,319,069.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,695,153.13	24,771,635.82	57,961,984.84	30,319,069.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,767,482.73	-4,694,047.93	15,054,787.90	15,812,019.80
其他收入	-	-	-	-
费用	8,433,949.64	4,540,393.56	8,547,081.51	4,473,991.39
管理人报酬	4,548,166.57	2,260,610.68	4,546,517.09	2,271,228.00
基金托管费	1,516,055.52	753,536.89	1,515,505.69	757,076.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,953,328.92	1,311,489.59	2,043,930.96	1,220,396.44
其中：卖出回购金融资产支出	1,953,328.92	1,311,489.59	2,043,930.96	1,220,396.44
其他费用	237,200.00	122,738.35	247,200.00	123,026.14
利润总额	26,549,621.54	15,550,794.92	64,622,644.57	41,759,126.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年