方正富邦富利纯债C(006732)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦富利纯债C(006732)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-6,531,492.22	8,624,817.67	100,020,294.00	22,083,315.31
利息合计	119,316.77	99,525.66	493,601.60	216,989.99
其中：存款利息收入	45,251.25	33,646.58	77,565.50	41,306.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,065.52	65,879.08	416,036.10	175,683.49
投资收益合计	65,719,688.12	53,253,166.34	61,690,893.29	22,194,460.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,719,688.12	53,253,166.34	61,690,893.29	22,194,460.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-72,388,244.30	-44,742,556.98	37,805,681.11	-332,513.16
其他收入	17,747.19	14,682.65	30,118.00	4,378.27
费用	17,730,511.58	8,050,683.57	10,280,100.00	3,087,953.05
管理人报酬	6,501,037.81	3,394,629.09	4,527,986.62	1,323,125.11
基金托管费	2,167,012.63	1,131,543.04	1,509,328.96	441,041.76
销售服务费	399,166.41	275,202.28	149,415.27	55,066.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,382,312.21	3,102,433.87	3,815,063.30	1,150,265.88
其中：卖出回购金融资产支出	8,382,312.21	3,102,433.87	3,815,063.30	1,150,265.88
其他费用	279,082.79	146,875.29	278,305.85	118,454.17
利润总额	-24,262,003.80	574,134.10	89,740,194.00	18,995,362.26

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