前海联合泳隆混合C(007040)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合泳隆混合C(007040)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	93,391,709.66	22,984,404.66	-24,814,504.97	-47,634,635.45
利息合计	186,674.93	84,655.75	288,690.61	161,941.55
其中：存款利息收入	186,674.93	84,655.75	288,690.61	161,941.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-32,578,292.56	-29,666,155.47	-75,350,790.70	-47,040,161.23
其中：股票投资收益	-35,428,603.45	-30,950,864.78	-79,918,110.90	-49,766,532.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,850,310.89	1,284,709.31	4,567,320.20	2,726,371.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	124,503,643.90	52,268,776.94	49,588,619.23	-1,016,026.03
其他收入	1,279,683.39	297,127.44	658,975.89	259,610.26
费用	2,779,312.04	1,375,839.01	3,937,277.94	2,156,915.97
管理人报酬	1,573,682.37	777,359.69	2,256,341.85	1,240,897.28
基金托管费	224,811.75	111,051.41	322,334.49	177,271.00
销售服务费	792,617.92	393,948.21	1,151,401.60	635,612.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,200.00	93,479.70	207,200.00	103,135.36
利润总额	90,612,397.62	21,608,565.65	-28,751,782.91	-49,791,551.42

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