前海联合泳隆混合C(007040)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海联合泳隆混合C(007040)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	73,311.68
存出保证金	268,749.63	46,605.41	27,001.45	36,134.67
交易性金融资产	156,118,736.09	182,226,015.09	202,936,811.22	236,884,961.52
其中：股票投资	156,118,736.09	182,226,015.09	202,936,811.22	236,884,961.52
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	103,056.12	-	1,064,579.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,223,294.29	1,586,501.97	671,643.26	673,330.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	178,917,344.96	201,457,315.05	220,826,925.63	253,873,362.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	471,769.90	-	262.08	-
应付赎回款	4,272,605.20	6,107,800.81	4,382,190.44	2,543,027.56
应付管理人报酬	110,332.15	123,301.86	120,177.31	162,815.91
应付托管费	15,761.75	17,614.58	17,168.19	23,259.40
应付销售服务费	53,364.42	60,851.75	60,739.39	82,276.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	243,224.96	240,104.04	135,262.99	246,086.24
负债合计	5,167,058.38	6,549,673.04	4,715,800.40	3,057,465.31
所有者权益
实收基金	107,045,587.73	138,603,643.79	213,212,484.88	276,173,997.95
未分配利润	66,704,698.85	56,303,998.22	2,898,640.35	-25,358,101.07
所有者权益合计	173,750,286.58	194,907,642.01	216,111,125.23	250,815,896.88
负债及所有者权益总计	178,917,344.96	201,457,315.05	220,826,925.63	253,873,362.19

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