中银惠兴多利债券A(007476)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
7,873,403.74 |
3,748,831.37 |
| 利息合计 |
4,427,096.08 |
2,809,932.68 |
| 其中：存款利息收入 |
93,366.58 |
76,371.99 |
| 债券利息收入 |
3,430,603.66 |
2,113,374.34 |
| 资产支持证券利息收入 |
595,697.08 |
333,331.92 |
| 买入返售金融资产收入 |
307,428.76 |
286,854.43 |
| 投资收益合计 |
3,191,912.64 |
1,158,630.87 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,070,895.51 |
1,158,630.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
121,017.13 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
253,441.08 |
-220,653.18 |
| 其他收入 |
953.94 |
921.00 |
| 费用 |
1,448,266.64 |
897,382.73 |
| 管理人报酬 |
914,809.05 |
580,848.61 |
| 基金托管费 |
152,468.23 |
96,808.13 |
| 销售服务费 |
9,054.37 |
7,133.87 |
| 交易费用 |
15,534.90 |
7,880.60 |
| 利息支出 |
173,784.06 |
129,948.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
173,784.06 |
129,948.52 |
| 其他费用 |
175,157.87 |
70,154.03 |
| 利润总额 |
6,425,137.10 |
2,851,448.64 |
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