中银惠兴多利债券A(007476)资产负债表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,441,701.72 |
2,527,960.10 |
| 结算备付金 |
257,339.13 |
3,777,976.02 |
| 存出保证金 |
15,274.82 |
24,451.09 |
| 交易性金融资产 |
52,491,570.53 |
157,917,758.15 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
52,491,570.53 |
127,895,758.15 |
| 资产支持证券投资 |
- |
30,022,000.00 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
9,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
891,480.81 |
2,009,623.46 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
15,679.60 |
10,725.84 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
55,113,046.61 |
175,268,494.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
10,659,784.01 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
1,393,797.38 |
| 应付赎回款 |
531,727.59 |
663,248.18 |
| 应付管理人报酬 |
22,957.04 |
87,119.82 |
| 应付托管费 |
3,826.19 |
14,519.98 |
| 应付销售服务费 |
250.34 |
832.16 |
| 应付交易费用 |
1,779.58 |
5,420.59 |
| 应交税费 |
317.83 |
8,338.34 |
| 应付利息 |
1,076.19 |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
149,000.07 |
64,704.37 |
| 负债合计 |
11,370,718.84 |
2,237,980.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
42,149,411.03 |
171,645,801.62 |
| 未分配利润 |
1,592,916.74 |
1,384,712.22 |
| 所有者权益合计 |
43,742,327.77 |
173,030,513.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
55,113,046.61 |
175,268,494.66 |
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