2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -489,911.91 | 6,041.13 | 4,757.52 | 68,779.76 |
利息合计 | 1,367.30 | 6,041.13 | 4,757.52 | 68,779.76 |
其中:存款利息收入 | 1,367.30 | 6,041.13 | 4,757.52 | 23,244.15 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,896.77 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,638.84 |
投资收益合计 | -83,281.64 | 4,976,356.02 | 5,184,964.61 | 7,721,679.46 |
其中:股票投资收益 | -197,736.06 | 4,723,869.26 | 5,035,519.05 | 7,178,813.08 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,041.32 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 114,454.42 | 252,486.76 | 149,445.56 | 535,825.06 |
公允价值变动收益 | -411,890.34 | -5,383,316.89 | -4,573,809.44 | 2,625,405.50 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 3,892.77 | 145,605.94 | 118,894.40 | 193,966.89 |
费用 | 103,741.05 | 602,409.51 | 460,878.97 | 1,138,394.02 |
管理人报酬 | 60,968.03 | 315,023.47 | 234,664.11 | 588,520.43 |
基金托管费 | 10,161.37 | 52,503.88 | 39,110.68 | 98,086.68 |
销售服务费 | 9,534.16 | 41,408.86 | 28,512.30 | 53,219.61 |
交易费用 | 0.00 | 126,034.04 | 114,722.82 | 288,220.82 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -593,652.96 | -857,723.31 | 273,928.12 | 9,471,437.59 |