格林创新成长混合A(007533)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林创新成长混合A(007533)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,489.08	9,223.77	118,262.56	183,481.89
存出保证金	956.79	4,953.47	14,556.59	17,382.28
交易性金融资产	9,094,466.00	4,391,513.29	6,787,360.00	8,035,780.16
其中：股票投资	9,094,466.00	4,391,513.29	6,787,360.00	8,035,780.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,130,534.21	-	535,137.61	275,590.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	124,976.17	4,139.96	18,468.15	14,158.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,593,176.18	5,232,057.56	9,620,092.66	10,629,199.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	256,045.52	-
应付赎回款	3,548,528.00	16,061.12	15,847.33	25,703.16
应付管理人报酬	7,063.30	4,549.08	9,442.20	10,637.30
应付托管费	1,177.21	758.18	1,573.73	1,772.88
应付销售服务费	3,231.22	1,297.63	2,060.67	2,212.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	445,088.09	534,944.65	523,134.33	469,400.47
负债合计	4,005,087.82	557,610.66	808,103.78	509,726.63
所有者权益
实收基金	13,217,779.94	7,539,193.22	13,880,008.60	19,824,305.35
未分配利润	-3,629,691.58	-2,864,746.32	-5,068,019.72	-9,704,832.35
所有者权益合计	9,588,088.36	4,674,446.90	8,811,988.88	10,119,473.00
负债及所有者权益总计	13,593,176.18	5,232,057.56	9,620,092.66	10,629,199.63

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