国寿安保尊耀纯债A(007837)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保尊耀纯债A(007837)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,728,750.69	5,691,800.43	24,193,216.33	15,890,395.38
利息合计	248,009.26	61,418.78	232,859.65	127,336.81
其中：存款利息收入	67,950.57	28,215.34	89,653.63	56,269.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	180,058.69	33,203.44	143,206.02	71,067.18
投资收益合计	15,794,182.38	7,398,435.98	16,298,024.82	8,289,423.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,794,182.38	7,398,435.98	17,484,033.23	8,393,221.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-1,186,008.41	-103,797.41
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,321,641.12	-1,771,726.21	7,657,811.87	7,471,616.88
其他收入	8,200.17	3,671.88	4,519.99	2,017.93
费用	2,447,479.28	1,150,726.97	4,752,380.80	3,121,209.53
管理人报酬	1,535,495.14	700,854.35	2,077,414.02	1,216,005.30
基金托管费	399,102.12	140,170.90	415,482.81	243,201.04
销售服务费	174,021.68	103,111.75	369,529.32	226,294.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	130,289.64	106,106.43	1,663,957.51	1,289,156.69
其中：卖出回购金融资产支出	130,289.64	106,106.43	1,663,957.51	1,289,156.69
其他费用	203,574.02	98,178.04	210,493.06	135,238.31
利润总额	7,281,271.41	4,541,073.46	19,440,835.53	12,769,185.85

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