国寿安保尊耀纯债A(007837)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保尊耀纯债A(007837)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-737,774.53	9,728,750.69	5,691,800.43	24,193,216.33
利息合计	191,155.46	248,009.26	61,418.78	232,859.65
其中：存款利息收入	50,756.03	67,950.57	28,215.34	89,653.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	140,399.43	180,058.69	33,203.44	143,206.02
投资收益合计	-183,818.79	15,794,182.38	7,398,435.98	16,298,024.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-183,818.79	15,794,182.38	7,398,435.98	17,484,033.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-1,186,008.41
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-745,725.78	-6,321,641.12	-1,771,726.21	7,657,811.87
其他收入	614.58	8,200.17	3,671.88	4,519.99
费用	1,878,910.97	2,447,479.28	1,150,726.97	4,752,380.80
管理人报酬	1,195,672.87	1,535,495.14	700,854.35	2,077,414.02
基金托管费	398,557.59	399,102.12	140,170.90	415,482.81
销售服务费	53,465.19	174,021.68	103,111.75	369,529.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	126,611.24	130,289.64	106,106.43	1,663,957.51
其中：卖出回购金融资产支出	126,611.24	130,289.64	106,106.43	1,663,957.51
其他费用	100,380.70	203,574.02	98,178.04	210,493.06
利润总额	-2,616,685.50	7,281,271.41	4,541,073.46	19,440,835.53

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