国寿安保尊耀纯债A(007837)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保尊耀纯债A(007837)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	88.95	0.75	661,018,044.99
2	2026-03-31	-	105.51	0.68	909,822,613.26
3	2025-12-31	-	95.02	1.89	597,360,248.92
4	2025-09-30	-	95.62	4.63	537,514,364.71
5	2025-06-30	-	98.28	2.91	263,610,744.13
6	2025-03-31	-	106.89	5.77	287,119,292.59
7	2024-12-31	-	95.27	4.52	294,004,062.51
8	2024-09-30	-	106.32	6.39	329,993,896.52
9	2024-06-30	-	118.51	2.24	394,013,940.70
10	2024-03-31	-	122.77	2.52	413,883,182.98
11	2023-12-31	-	121.78	2.06	679,384,404.62
12	2023-09-30	-	120.98	0.82	1,064,594,480.20
13	2023-06-30	-	127.86	1.88	1,439,745,212.27
14	2023-03-31	-	99.92	0.74	2,408,347,577.48
15	2022-12-31	-	113.10	0.41	2,750,630,903.20
16	2022-09-30	-	101.04	0.57	5,121,541,297.08
17	2022-06-30	-	113.44	1.21	2,958,840,712.80
18	2022-03-31	-	106.94	1.13	2,322,911,012.99
19	2021-12-31	-	116.00	1.00	1,388,702,087.62
20	2021-09-30	-	102.71	1.23	1,113,910,090.54
21	2021-06-30	-	93.77	1.07	1,795,859,377.45
22	2021-03-31	-	111.28	0.65	2,237,025,808.12
23	2020-12-31	-	97.79	1.06	2,201,400,714.48
24	2020-09-30	-	106.25	1.57	1,703,210,697.43
25	2020-06-30	-	100.04	1.10	2,575,267,509.89
26	2020-03-31	-	117.29	3.54	1,083,478,238.37
27	2019-12-31	-	99.51	0.34	649,987,164.16

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