工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银瑞安3个月定开纯债债券(007852) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	127,186,604.94	110,363,611.32	571,993,661.37	252,285,407.26
利息合计	783,778.03	538,613.03	347,754.87	305,826.20
其中：存款利息收入	503,420.66	274,799.85	344,890.90	302,962.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	280,357.37	263,813.18	2,863.97	2,863.97
投资收益合计	402,061,690.61	227,536,778.79	417,986,023.91	194,432,656.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	402,061,690.61	227,536,778.79	417,986,023.91	194,432,656.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-275,658,998.70	-117,711,780.50	153,659,882.59	57,546,924.56
其他收入	135.00	-	-	-
费用	128,998,939.54	62,448,855.22	97,194,805.64	54,396,138.49
管理人报酬	38,214,466.90	19,289,454.75	32,967,282.58	16,353,652.62
基金托管费	12,738,155.70	6,429,818.25	10,989,094.20	5,451,217.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	77,660,085.07	36,519,728.53	52,649,514.52	32,269,729.00
其中：卖出回购金融资产支出	77,660,085.07	36,519,728.53	52,649,514.52	32,269,729.00
其他费用	254,558.26	147,788.85	285,411.93	148,675.06
利润总额	-1,812,334.60	47,914,756.10	474,798,855.73	197,889,268.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年