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首页 > 基金> 工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)
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工银瑞安3个月定开纯债债券

(007852)
净值：
1.0026
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1580 2025-11-14
  • 净值走势
工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.00260.01%
2025-11-131.0025-0.02%
2025-11-121.00270.06%
2025-11-111.00210.04%
2025-11-101.00170.05%
2025-11-071.0012-0.08%
2025-11-061.0020-0.12%
2025-11-051.00320.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵建
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 128.24亿元 份额规模 129.0159亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（44次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.59%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 5.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-137.721.1112,824,080,517.29
2025-06-30-147.040.9812,960,611,792.98
2025-03-31-112.530.8712,891,822,364.31
2024-12-31-114.220.0213,099,770,104.69
2024-09-30-113.490.0310,921,700,871.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-赵建4222.16
2019-12-252024-09-20陈桂都173114.53
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