华宝科技ETF联接A(007873)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华宝科技ETF联接A(007873) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝科技ETF联接A(007873)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	293,429,469.09	27,170,752.16	79,417,850.23	-63,570,849.21
利息合计	154,007.86	73,087.66	144,475.88	70,160.46
其中：存款利息收入	154,007.86	73,087.66	144,475.88	70,160.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	43,124,921.35	-8,523,876.20	-20,620,349.48	-12,540,837.99
其中：股票投资收益	-	-	22,074.08	-
基金投资收益	43,124,921.35	-8,523,876.20	-20,642,423.56	-12,540,837.99
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	249,897,774.68	35,576,286.80	99,642,278.56	-51,138,313.23
其他收入	252,765.20	45,253.90	251,445.27	38,141.55
费用	1,895,158.74	871,413.04	1,685,224.38	828,471.76
管理人报酬	196,505.44	98,420.76	193,191.07	94,222.63
基金托管费	39,301.14	19,684.20	38,638.14	18,844.51
销售服务费	1,345,318.86	663,574.17	1,273,635.44	626,529.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,717.46	89,733.91	179,759.73	88,874.67
利润总额	291,534,310.35	26,299,339.12	77,732,625.85	-64,399,320.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年