华宝科技ETF联接A(007873)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝科技ETF联接A(007873)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	37,272.96	-	-	-
存出保证金	61,287.54	15,498.01	10,862.62	9,473.41
交易性金融资产	618,594,032.00	664,056,976.55	694,196,412.10	599,290,827.92
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,260,829.57	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,480,615.45	748,409.22	2,723,536.80	568,123.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	662,275,484.49	705,508,172.21	740,553,989.46	635,421,930.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	6,989,740.91	4,243,235.75	4,981,236.67	1,147,701.51
应付管理人报酬	15,355.75	15,469.25	17,830.05	14,938.01
应付托管费	3,071.20	3,093.87	3,566.01	2,987.60
应付销售服务费	106,695.70	108,296.21	119,677.82	101,506.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	254,104.53	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	149,980.60	87,921.26	176,452.25	88,266.08
负债合计	7,518,948.69	4,458,016.34	5,298,762.80	1,355,399.25
所有者权益
实收基金	385,478,039.45	591,054,747.50	641,840,677.84	676,808,219.70
未分配利润	269,278,496.35	109,995,408.37	93,414,548.82	-42,741,688.48
所有者权益合计	654,756,535.80	701,050,155.87	735,255,226.66	634,066,531.22
负债及所有者权益总计	662,275,484.49	705,508,172.21	740,553,989.46	635,421,930.47

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