国泰蓝筹精选混合A(008174)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰蓝筹精选混合A(008174)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	167,845,760.02	38,722,337.37	69,886,811.67	-40,296,778.78
利息合计	919,230.42	596,578.93	448,891.24	76,544.79
其中：存款利息收入	919,230.42	596,578.93	448,891.24	76,544.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	155,058,439.04	42,568,789.98	79,977,782.29	-18,271,745.07
其中：股票投资收益	129,547,137.23	31,610,345.27	73,317,500.81	-21,194,698.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,640,903.36	3,830,882.63	53,969.98	27,292.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,870,398.45	7,127,562.08	6,606,311.50	2,895,660.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,661,196.32	-4,552,717.29	-10,594,111.84	-22,109,308.27
其他收入	206,894.24	109,685.75	54,249.98	7,729.77
费用	18,813,900.75	9,473,291.92	7,506,202.32	2,595,099.16
管理人报酬	15,370,759.72	7,771,202.67	6,068,406.86	2,074,013.39
基金托管费	2,561,793.23	1,295,200.43	1,011,401.14	345,668.93
销售服务费	686,011.72	306,666.99	227,051.37	76,715.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,336.08	100,221.83	199,342.95	98,701.83
利润总额	149,031,859.27	29,249,045.45	62,380,609.35	-42,891,877.94

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