国泰蓝筹精选混合A(008174)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰蓝筹精选混合A(008174) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰蓝筹精选混合A(008174)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	322,011.30	148,146.78	117,794,487.01	92,886.09
存出保证金	374,460.91	156,583.13	146,075.30	74,279.89
交易性金融资产	815,824,735.23	1,046,959,552.32	981,851,370.37	311,962,198.30
其中：股票投资	815,824,735.23	1,046,959,552.32	979,099,770.04	309,233,225.45
债券投资	-	-	2,751,600.33	2,728,972.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	34,382,430.84	-	10,117,266.64	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	732,623.58
应收申购款	68,428.04	118,781.29	400,632.80	23,052.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	968,086,470.86	1,515,901,236.48	1,368,331,511.30	336,524,871.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	43,912,409.02	18,275,666.37	179,569,261.38	29.62
应付赎回款	887,369.12	6,389,957.60	810,641.19	192,176.82
应付管理人报酬	969,376.61	1,423,303.00	1,191,375.50	343,373.37
应付托管费	161,562.74	237,217.15	198,562.59	57,228.91
应付销售服务费	43,347.49	65,735.58	47,762.34	12,635.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	578,021.06	390,860.25	985,111.13	264,304.03
负债合计	46,552,086.04	26,782,739.95	182,802,714.13	869,748.61
所有者权益
实收基金	716,357,191.25	1,245,262,091.96	1,013,482,372.43	370,421,978.85
未分配利润	205,177,193.57	243,856,404.57	172,046,424.74	-34,766,856.05
所有者权益合计	921,534,384.82	1,489,118,496.53	1,185,528,797.17	335,655,122.80
负债及所有者权益总计	968,086,470.86	1,515,901,236.48	1,368,331,511.30	336,524,871.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年