建信高股息主题股票(008177)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信高股息主题股票(008177)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	186,578,133.75	10,188,889.57	45,752,176.36	50,199,635.26
利息合计	37,592.33	16,201.98	80,539.95	35,930.95
其中：存款利息收入	37,592.33	16,201.98	80,539.95	35,930.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	85,148,318.40	-6,640,775.89	35,957,724.51	-443,071.07
其中：股票投资收益	75,648,401.81	-10,573,136.11	27,452,631.00	-4,654,605.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	176,632.66	-	22,213.00	22,213.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,323,283.93	3,932,360.22	8,482,880.51	4,189,321.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,251,345.14	16,798,302.66	9,577,732.69	50,518,007.48
其他收入	140,877.88	15,160.82	136,179.21	88,767.90
费用	6,472,996.73	2,652,745.54	5,672,052.32	2,835,793.23
管理人报酬	5,402,256.71	2,194,297.29	4,707,919.84	2,345,885.46
基金托管费	900,376.12	365,716.23	784,653.38	390,980.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,363.82	92,732.02	179,478.90	98,926.62
利润总额	180,105,137.02	7,536,144.03	40,080,124.04	47,363,842.03

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