建信高股息主题股票(008177)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信高股息主题股票(008177)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,188,889.57	45,752,176.36	50,199,635.26	-122,488,213.50
利息合计	16,201.98	80,539.95	35,930.95	135,166.46
其中：存款利息收入	16,201.98	80,539.95	35,930.95	135,166.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,640,775.89	35,957,724.51	-443,071.07	-87,963,475.54
其中：股票投资收益	-10,573,136.11	27,452,631.00	-4,654,605.64	-92,346,016.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	22,213.00	22,213.00	139,844.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,932,360.22	8,482,880.51	4,189,321.57	4,242,695.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,798,302.66	9,577,732.69	50,518,007.48	-36,276,421.86
其他收入	15,160.82	136,179.21	88,767.90	1,616,517.44
费用	2,652,745.54	5,672,052.32	2,835,793.23	9,205,809.56
管理人报酬	2,194,297.29	4,707,919.84	2,345,885.46	7,718,906.48
基金托管费	365,716.23	784,653.38	390,980.95	1,286,484.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,732.02	179,478.90	98,926.62	200,418.41
利润总额	7,536,144.03	40,080,124.04	47,363,842.03	-131,694,023.06

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