建信高股息主题股票(008177)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信高股息主题股票(008177)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,625,326.50	336,716.27	643,982.58	461,242.18
存出保证金	260,804.93	195,809.36	247,757.38	121,586.77
交易性金融资产	519,836,856.04	343,534,291.04	352,389,009.45	385,365,175.38
其中：股票投资	519,836,856.04	343,534,291.04	352,389,009.45	385,365,175.38
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,734,610.24	12,508,094.21	8,911,391.55	17,526.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	588,966.05	-	213,809.21
应收申购款	847,546.99	18,710.13	102,038.35	80,499.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	567,881,801.76	376,499,506.16	394,407,612.71	414,882,634.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	4,705,854.35	2.21
应付赎回款	14,934,768.72	1,023,657.80	985,235.02	105,549.21
应付管理人报酬	557,336.44	370,009.56	400,332.67	409,068.29
应付托管费	596,328.14	61,668.25	66,722.14	68,178.05
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	805,962.30	645,724.73	709,256.06	856,605.62
负债合计	16,894,395.60	2,101,060.34	6,867,400.24	1,439,403.38
所有者权益
实收基金	419,526,196.11	394,280,729.53	416,939,306.64	436,845,890.54
未分配利润	131,461,210.05	-19,882,283.71	-29,399,094.17	-23,402,659.11
所有者权益合计	550,987,406.16	374,398,445.82	387,540,212.47	413,443,231.43
负债及所有者权益总计	567,881,801.76	376,499,506.16	394,407,612.71	414,882,634.81

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