广发科技先锋混合(008903)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发科技先锋混合(008903)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,874,530,061.80	-177,717,047.33	782,014,995.31	-828,156,080.28
利息合计	2,222,442.84	946,844.56	2,011,123.57	821,823.91
其中：存款利息收入	2,222,442.84	946,844.56	2,011,123.57	821,823.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-793,551,121.90	-2,311,615,658.31	88,562,024.48	-326,756,319.36
其中：股票投资收益	-898,615,799.27	-2,363,850,325.73	-12,538,029.37	-419,745,018.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,328,827.00	9,193,423.10	519,059.99	230,558.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	95,735,850.37	43,041,244.32	100,580,993.86	92,758,140.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,663,002,381.03	2,132,220,076.51	684,387,424.84	-502,873,450.85
其他收入	2,856,359.83	731,689.91	7,054,422.42	651,866.02
费用	127,174,106.55	61,829,357.21	121,214,049.92	56,918,789.40
管理人报酬	108,810,126.40	52,896,181.50	103,704,650.33	48,692,194.65
基金托管费	18,135,021.10	8,816,030.27	17,284,108.36	8,115,365.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,904.67	117,091.06	225,291.23	111,229.01
利润总额	2,747,355,955.25	-239,546,404.54	660,800,945.39	-885,074,869.68

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