广发科技先锋混合(008903)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发科技先锋混合(008903) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发科技先锋混合(008903)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,132,530.13	4,959,828.98	2,656,704.21	1,582,977.75
存出保证金	2,040,482.64	695,844.01	783,353.00	225,286.34
交易性金融资产	8,861,725,290.27	8,146,587,289.12	8,898,383,351.44	7,354,180,365.61
其中：股票投资	8,844,654,660.46	8,110,697,468.21	8,836,824,423.66	7,341,041,839.31
债券投资	17,070,629.81	35,889,820.91	61,558,927.78	13,138,526.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	49,754,347.76	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,939,405.64	1,159,797.56	1,475,385.92	2,585,064.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,542,087,341.46	8,620,841,532.86	9,469,566,295.36	8,220,002,876.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	28,482,018.32	-	-	25,372,256.63
应付赎回款	44,084,463.46	13,641,045.98	11,676,926.77	8,857,656.25
应付管理人报酬	9,594,402.47	8,222,095.80	10,196,827.43	8,123,627.05
应付托管费	1,599,067.09	1,370,349.32	1,699,471.25	1,353,937.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	58.57	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,644,300.29	2,052,506.50	1,478,755.86	1,063,888.25
负债合计	88,404,251.63	25,286,056.17	25,051,981.31	44,771,366.03
所有者权益
实收基金	8,494,251,246.05	10,732,505,607.38	11,490,563,664.95	11,777,427,369.73
未分配利润	959,431,843.78	-2,136,950,130.69	-2,046,049,350.90	-3,602,195,858.83
所有者权益合计	9,453,683,089.83	8,595,555,476.69	9,444,514,314.05	8,175,231,510.90
负债及所有者权益总计	9,542,087,341.46	8,620,841,532.86	9,469,566,295.36	8,220,002,876.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年