建信医疗健康行业股票C(008924)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信医疗健康行业股票C(008924)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	219,355,106.31	289,141,979.59	-106,530,198.46	-134,561,542.87
利息合计	994,083.21	514,891.54	1,329,321.59	750,716.57
其中：存款利息收入	931,710.07	452,518.40	1,210,573.39	631,968.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,373.14	62,373.14	118,748.20	118,748.20
投资收益合计	250,278,034.54	121,664,348.02	-71,708,890.63	-71,113,971.00
其中：股票投资收益	246,183,403.85	119,050,646.36	-84,366,609.91	-81,942,130.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	340,705.16	113,029.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,094,630.69	2,613,701.66	12,317,014.12	10,715,129.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,676,571.21	166,112,221.65	-36,733,107.99	-64,454,669.32
其他收入	3,759,559.77	850,518.38	582,478.57	256,380.88
费用	17,830,293.79	7,745,145.31	18,136,262.47	9,352,501.04
管理人报酬	13,186,723.81	5,604,449.17	13,174,869.82	6,824,629.95
基金托管费	2,197,787.26	934,074.86	2,195,811.60	1,137,438.36
销售服务费	2,252,131.28	1,100,307.95	2,558,155.33	1,284,250.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,650.00	106,311.89	207,424.98	106,181.89
利润总额	201,524,812.52	281,396,834.28	-124,666,460.93	-143,914,043.91

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