建信医疗健康行业股票C(008924)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信医疗健康行业股票C(008924)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,701,652.83	3,579,473.24	2,275,841.64	1,465,562.59
存出保证金	1,168,091.18	1,298,071.72	808,410.10	769,780.42
交易性金融资产	1,025,407,780.23	786,461,408.41	806,309,190.74	923,787,769.60
其中：股票投资	1,025,407,780.23	786,461,408.41	806,309,190.74	923,787,769.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,287,492.83	7,614,648.56	1,036,281.41	13,919,991.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	525,618.02	-	52.65
应收申购款	2,949,485.70	3,683,772.40	451,765.88	562,763.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,161,267,623.77	877,268,109.21	962,747,738.17	1,118,106,326.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,887,804.36	998.97	2,533,852.63	460,585.62
应付赎回款	7,137,099.51	5,088,956.81	5,048,017.91	2,841,675.32
应付管理人报酬	1,227,192.27	816,361.53	1,035,322.86	1,158,732.24
应付托管费	204,532.02	136,060.24	172,553.77	193,122.06
应付销售服务费	199,647.69	110,687.33	217,695.64	229,183.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,397,351.14	1,198,667.70	1,353,323.30	1,328,942.85
负债合计	13,053,626.99	7,351,732.58	10,360,766.11	6,212,241.53
所有者权益
实收基金	863,492,986.76	636,710,225.13	973,372,518.96	1,144,126,268.91
未分配利润	284,721,010.02	233,206,151.50	-20,985,546.90	-32,232,183.96
所有者权益合计	1,148,213,996.78	869,916,376.63	952,386,972.06	1,111,894,084.95
负债及所有者权益总计	1,161,267,623.77	877,268,109.21	962,747,738.17	1,118,106,326.48

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