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基金公告

同泰竞争优势混合A(008997)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,904,146.56	6,951,768.21	-916,557.76	-5,326,884.11
利息合计	20,141.57	8,590.53	23,606.32	13,916.14
其中：存款利息收入	20,141.57	8,590.53	23,606.32	13,916.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,004,612.46	4,086,821.02	415,496.15	-6,989,353.65
其中：股票投资收益	21,428,632.20	3,869,161.44	-241,817.17	-7,383,097.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,288.76	4,066.68	219,873.57	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	154,006.48	-	-	-
股利收益	416,685.02	213,592.90	437,439.75	393,744.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,764,904.43	2,729,801.65	-1,371,663.48	1,642,772.07
其他收入	1,114,488.10	126,555.01	16,003.25	5,781.33
费用	1,517,313.49	562,616.70	908,626.36	496,021.23
管理人报酬	948,035.99	358,961.96	582,756.13	299,112.95
基金托管费	158,006.04	59,827.02	97,126.09	49,852.17
销售服务费	253,858.30	91,245.04	140,750.59	72,265.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,420.89	1,080.10	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	7,420.89	1,080.10	-	-
其他费用	149,434.31	51,502.58	87,991.02	74,790.88
利润总额	37,386,833.07	6,389,151.51	-1,825,184.12	-5,822,905.34

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