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基金公告

同泰竞争优势混合A(008997)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,260.37	12,037.51	2,000.00	2,000.00
存出保证金	3,542,339.00	2,856,558.70	1,990,321.68	6,423,900.70
交易性金融资产	115,550,032.58	66,030,501.07	42,447,528.11	40,567,050.60
其中：股票投资	109,495,629.56	66,030,501.07	42,447,528.11	40,567,050.60
债券投资	6,054,403.02	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,580,113.23	349,990.86	25,238.34	5,699.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	124,712,998.92	70,253,300.61	45,017,615.16	47,187,645.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,598,812.87	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,542,480.33	533,064.41	139,331.96	54,657.17
应付管理人报酬	92,613.96	65,040.41	48,211.34	47,311.68
应付托管费	15,435.64	10,840.06	8,035.26	7,885.29
应付销售服务费	25,389.23	17,124.58	11,661.32	11,375.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11.22	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	220,529.53	122,089.05	87,789.86	74,590.88
负债合计	9,495,272.78	748,158.51	295,029.74	195,820.06
所有者权益
实收基金	87,131,616.46	72,811,813.01	55,991,983.67	63,695,725.20
未分配利润	28,086,109.68	-3,306,670.91	-11,269,398.25	-16,703,899.85
所有者权益合计	115,217,726.14	69,505,142.10	44,722,585.42	46,991,825.35
负债及所有者权益总计	124,712,998.92	70,253,300.61	45,017,615.16	47,187,645.41

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