南方成长先锋混合A(009318)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方成长先锋混合A(009318)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,581,230,480.37	-358,048,057.01	604,789,578.86	349,171,421.47
利息合计	2,177,156.91	1,131,138.87	3,845,552.79	1,999,067.39
其中：存款利息收入	2,118,409.35	1,083,680.22	3,794,256.01	1,947,770.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,747.56	47,458.65	51,296.78	51,296.78
投资收益合计	1,051,586,715.03	-230,165,509.84	-381,618,988.73	-531,721,425.93
其中：股票投资收益	1,042,040,369.23	-232,503,983.53	-449,969,695.68	-575,051,451.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	840,043.36	501,238.36	2,352,788.11	1,810,477.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-18,610,069.53	-18,610,069.53	-3,840,596.01	-
股利收益	27,316,371.97	20,447,304.86	69,838,514.85	41,519,548.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	527,042,095.07	-129,118,827.49	982,373,631.21	878,818,824.56
其他收入	424,513.36	105,141.45	189,383.59	74,955.45
费用	61,363,621.12	28,067,611.87	62,490,891.46	30,815,465.84
管理人报酬	48,898,850.87	22,327,262.24	49,733,866.50	24,516,467.19
基金托管费	8,149,808.47	3,721,210.35	8,288,977.73	4,086,077.89
销售服务费	3,986,041.91	1,856,601.95	4,200,105.22	2,061,824.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	328,919.71	162,537.33	267,842.64	151,009.06
利润总额	1,519,866,859.25	-386,115,668.88	542,298,687.40	318,355,955.63

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