南方成长先锋混合A(009318)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方成长先锋混合A(009318)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,874,238.57	51,167,449.89	69,486,902.14	28,327,594.25
存出保证金	1,841,354.45	2,048,999.75	1,242,646.29	579,444.67
交易性金融资产	4,084,973,372.12	3,260,139,048.46	3,705,795,438.06	3,793,276,313.90
其中：股票投资	4,051,335,343.88	3,229,667,826.54	3,674,700,454.50	3,760,089,070.35
债券投资	33,638,028.24	30,471,221.92	31,094,983.56	33,187,243.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	241,307,714.74	30,451,475.31	-	200,040,052.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,629,116.25	-	2,269,888.72
应收申购款	940,323.41	167,755.14	189,290.64	243,485.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,842,873,420.91	3,552,984,565.79	4,218,302,011.11	4,262,247,670.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	19,405,453.67	34,892,960.30	179.90	55,995,615.75
应付赎回款	27,819,821.59	6,977,493.61	5,910,762.05	2,893,536.22
应付管理人报酬	4,742,721.56	3,353,390.06	4,377,310.70	4,120,825.17
应付托管费	790,453.60	558,898.33	729,551.79	686,804.17
应付销售服务费	378,129.40	274,499.08	370,173.54	344,732.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.48	-	-	72.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,180,026.13	2,037,931.84	2,213,172.99	4,505,762.40
负债合计	55,316,607.43	48,095,173.22	13,601,150.97	68,547,348.86
所有者权益
实收基金	5,126,519,619.36	5,910,062,873.15	6,422,110,469.42	6,750,049,342.89
未分配利润	-338,962,805.88	-2,405,173,480.58	-2,217,409,609.28	-2,556,349,020.76
所有者权益合计	4,787,556,813.48	3,504,889,392.57	4,204,700,860.14	4,193,700,322.13
负债及所有者权益总计	4,842,873,420.91	3,552,984,565.79	4,218,302,011.11	4,262,247,670.99

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