易方达均衡成长股票(009341)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达均衡成长股票(009341)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,212,464,474.52	423,750,915.54	-133,137,818.48	-209,624,719.86
利息合计	1,511,709.60	663,191.66	2,191,024.72	1,146,922.98
其中：存款利息收入	1,511,709.60	663,191.66	2,191,024.72	1,146,922.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,537,510,941.83	162,473,016.91	-477,059,760.56	-425,329,281.64
其中：股票投资收益	1,502,966,172.10	141,938,687.59	-516,552,676.25	-450,528,670.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,736.84	87,736.84	298,704.23	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,457,032.89	20,446,592.48	39,194,211.46	25,199,389.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	672,887,363.58	260,571,715.76	341,602,434.27	214,476,888.40
其他收入	554,459.51	42,991.21	128,483.09	80,750.40
费用	57,189,984.45	26,569,533.52	55,067,525.11	28,309,402.24
管理人报酬	48,703,552.79	22,618,649.93	46,945,370.88	24,125,441.36
基金托管费	8,117,258.77	3,769,774.95	7,824,228.55	4,020,906.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	369,172.37	181,108.12	297,924.26	163,053.97
利润总额	2,155,274,490.07	397,181,382.02	-188,205,343.59	-237,934,122.10

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