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基金公告

易方达均衡成长股票(009341)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	22,191,329.58	1,893,754.27	4,966,823.23	5,426,183.09
存出保证金	788,043.25	587,451.03	754,035.37	470,329.18
交易性金融资产	3,959,206,564.20	3,566,946,629.10	3,451,848,369.18	3,492,197,137.55
其中：股票投资	3,959,206,564.20	3,566,946,629.10	3,451,848,369.18	3,492,197,137.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	20,806,893.30	38,288,275.65	5,632,355.85	20,158,085.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	47,030.40	4,904,153.00	250,454.22	2,985,533.38
应收申购款	4,189,997.94	181,586.60	55,919.29	106,751.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,501,968,896.48	3,953,333,828.62	3,811,330,250.43	3,987,066,576.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	27,236,055.40	28,931,061.39	2,828,646.62	4,740,777.17
应付赎回款	47,875,310.39	11,304,919.83	7,578,693.07	3,355,210.59
应付管理人报酬	4,445,351.51	3,736,493.58	3,883,804.62	3,979,674.46
应付托管费	740,891.91	622,748.92	647,300.77	663,279.07
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,456,263.19	1,815,262.18	1,869,180.32	2,876,301.18
负债合计	82,753,872.40	46,410,485.90	16,807,625.40	15,615,242.47
所有者权益
实收基金	2,910,580,409.96	3,888,321,824.62	4,184,467,364.07	4,439,218,570.87
未分配利润	1,508,634,614.12	18,601,518.10	-389,944,739.04	-467,767,237.26
所有者权益合计	4,419,215,024.08	3,906,923,342.72	3,794,522,625.03	3,971,451,333.61
负债及所有者权益总计	4,501,968,896.48	3,953,333,828.62	3,811,330,250.43	3,987,066,576.08

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