浦银安盛价值精选混合C(009369)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛价值精选混合C(009369)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,617,569.88	5,529,751.81	-21,990,893.20	-18,561,644.67
利息合计	28,483.34	18,324.23	88,598.02	45,628.01
其中：存款利息收入	26,852.40	18,324.23	86,469.25	43,499.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,630.94	-	2,128.77	2,128.77
投资收益合计	24,235,044.68	1,567,317.94	-10,535,629.65	-15,064,679.40
其中：股票投资收益	21,268,666.15	-255,848.21	-13,461,117.34	-16,566,372.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,865.26	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,955,513.27	1,823,166.15	2,925,487.69	1,501,693.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,345,813.81	3,939,988.03	-11,549,878.13	-3,545,757.53
其他收入	8,228.05	4,121.61	6,016.56	3,164.25
费用	2,631,133.55	1,321,541.02	3,191,625.17	1,663,672.80
管理人报酬	2,032,031.15	1,023,064.73	2,475,528.83	1,293,488.94
基金托管费	338,671.87	170,510.82	412,588.05	215,581.43
销售服务费	106,820.34	53,581.71	123,508.29	65,094.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,571.04	74,383.76	180,000.00	89,507.60
利润总额	35,986,436.33	4,208,210.79	-25,182,518.37	-20,225,317.47

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