浦银安盛价值精选混合C(009369)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛价值精选混合C(009369)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	471,519.71	7,743,042.70	6,355,614.69	839,766.64
存出保证金	74,740.02	110,041.66	154,202.76	144,029.84
交易性金融资产	149,340,003.55	136,703,894.28	160,110,243.53	180,622,857.16
其中：股票投资	141,314,011.22	136,703,894.28	160,110,243.53	180,622,857.16
债券投资	8,025,992.33	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,266,843.49	3,183,132.81	2,035,908.32	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	7,718.40	219,107.93	-	6,489.60
应收申购款	82,178.08	22,660.09	5,780.41	35,179.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	168,698,396.15	173,851,870.42	200,806,282.23	211,990,107.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,464.50	8,077,524.87	9,102,673.57	3,221.71
应付赎回款	348,725.45	298,029.90	205,574.14	170,939.65
应付管理人报酬	171,141.87	163,857.35	195,537.16	207,718.22
应付托管费	28,523.62	27,309.56	32,589.52	34,619.70
应付销售服务费	9,129.56	8,613.07	9,644.34	10,172.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	305.88	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	264,054.06	249,883.94	574,205.24	665,175.87
负债合计	823,344.94	8,825,218.69	10,120,223.97	1,091,847.60
所有者权益
实收基金	174,209,134.17	207,187,618.31	246,050,862.08	265,720,636.79
未分配利润	-6,334,082.96	-42,160,966.58	-55,364,803.82	-54,822,377.06
所有者权益合计	167,875,051.21	165,026,651.73	190,686,058.26	210,898,259.73
负债及所有者权益总计	168,698,396.15	173,851,870.42	200,806,282.23	211,990,107.33

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