银华同力精选混合(009394)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华同力精选混合(009394)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	673,254,902.45	274,338,770.43	-84,013,464.10	-20,991,387.97
利息合计	234,762.41	121,716.70	318,761.41	196,772.44
其中：存款利息收入	234,762.41	121,716.70	318,761.41	196,772.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	305,618,645.69	-10,690,806.45	-134,491,357.95	-161,756,111.58
其中：股票投资收益	293,341,842.97	-18,690,057.10	-147,972,660.82	-168,026,927.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-23,505.45	-22,033.50	123,470.68	10,127.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,300,308.17	8,021,284.15	13,357,832.19	6,260,688.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	366,948,963.68	284,752,979.72	49,832,680.06	140,527,671.90
其他收入	452,530.67	154,880.46	326,452.38	40,279.27
费用	18,408,302.32	9,749,201.96	21,344,466.28	11,366,660.63
管理人报酬	15,619,124.10	8,277,533.89	18,135,853.52	9,642,419.88
基金托管费	2,603,187.32	1,379,588.94	3,022,642.33	1,607,070.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,990.90	92,079.13	185,970.43	117,170.67
利润总额	654,846,600.13	264,589,568.47	-105,357,930.38	-32,358,048.60

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