银华同力精选混合(009394)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华同力精选混合(009394) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华同力精选混合(009394)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	382,894.21	282,816.27	428,304.25	853,377.93
存出保证金	190,334.30	140,240.50	150,263.52	91,824.46
交易性金融资产	927,651,483.07	1,329,088,117.56	1,212,289,049.55	1,497,101,661.25
其中：股票投资	916,737,995.29	1,320,176,306.93	1,194,814,814.37	1,492,452,300.10
债券投资	10,913,487.78	8,911,810.63	17,474,235.18	4,649,361.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,317,521.22	2,880,565.90	2,766,487.53	1,940,588.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	999,697.39	93,414.52	32,522.69	103,979.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	984,899,700.39	1,397,883,713.04	1,271,338,304.36	1,579,769,965.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	12,907,771.58	764,049.69	1,382,066.70	805,449.08
应付管理人报酬	1,025,546.60	1,412,184.94	1,376,638.59	1,624,966.27
应付托管费	170,924.43	235,364.15	229,439.74	270,827.74
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	544,122.81	410,325.92	377,823.02	986,463.83
负债合计	14,648,365.42	2,821,924.70	3,365,968.05	3,687,706.92
所有者权益
实收基金	775,902,752.54	1,496,154,690.02	1,645,305,042.00	1,941,653,631.79
未分配利润	194,348,582.43	-101,092,901.68	-377,332,705.69	-365,571,373.66
所有者权益合计	970,251,334.97	1,395,061,788.34	1,267,972,336.31	1,576,082,258.13
负债及所有者权益总计	984,899,700.39	1,397,883,713.04	1,271,338,304.36	1,579,769,965.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年