金信民安两年债券(009425)利润分配表-基金频道-证券之星

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金信民安两年债券(009425)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	67,555,685.56	75,642,657.16	75,642,443.68	215,100,586.42
利息合计	67,390,691.06	75,627,312.25	75,627,288.77	215,101,898.42
其中：存款利息收入	1,351,295.36	71,240.70	71,217.22	5,575.77
债券利息收入	63,447,915.15	72,845,913.46	72,845,913.46	215,096,322.65
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,591,480.55	2,710,158.09	2,710,158.09	-
投资收益合计	-175.00	15,344.89	15,154.89	-1,312.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	165,169.50	0.02	0.02	-
费用	26,601,143.10	31,739,769.78	31,739,769.78	92,678,041.38
管理人报酬	4,646,692.90	3,386,143.15	3,386,143.15	7,540,154.24
基金托管费	1,548,897.60	1,128,714.44	1,128,714.44	2,513,384.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,889,373.32	27,115,907.49	27,115,907.49	82,418,302.43
其中：卖出回购金融资产支出	19,889,373.32	27,115,907.49	27,115,907.49	82,418,302.43
其他费用	85,456.60	103,202.56	103,202.56	206,200.00
利润总额	40,954,542.46	43,902,887.38	43,902,673.90	122,422,545.04

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