金信民安两年债券(009425)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信民安两年债券(009425)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	526.42	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	213.48	2,335,501,430.49	9,196,582,568.96	9,102,203,001.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	4,105,540,375.74	4,075,069,338.94
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	583,664,749.50	-	-
应付管理人报酬	-	319,420.04	645,933.96	617,319.47
应付托管费	-	106,473.36	215,311.31	205,773.15
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	54,153.32	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	197,622.66	432,381.35	337,440.78
负债合计	-	584,342,418.88	4,106,834,002.36	4,076,229,872.34
所有者权益
实收基金	-	1,747,500,828.97	4,900,060,234.06	4,900,060,234.06
未分配利润	213.48	3,658,182.64	189,688,332.54	125,912,895.28
所有者权益合计	213.48	1,751,159,011.61	5,089,748,566.60	5,025,973,129.34
负债及所有者权益总计	213.48	2,335,501,430.49	9,196,582,568.96	9,102,203,001.68

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