易方达创新成长混合(009808)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达创新成长混合(009808)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,784,432,662.48	334,466,875.17	-243,525,691.01	-294,768,379.38
利息合计	836,491.99	421,269.19	972,599.10	485,934.61
其中：存款利息收入	836,491.99	421,269.19	972,599.10	485,934.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,390,182,635.69	239,926,892.59	-449,070,529.26	-502,330,475.58
其中：股票投资收益	1,362,609,303.60	221,924,392.59	-472,254,410.01	-519,386,847.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-938,924.74	-955,147.61	21,568.29	5,122.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,512,256.83	18,957,647.61	23,162,312.46	17,051,250.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	392,217,397.74	94,055,392.36	204,394,012.19	207,021,470.05
其他收入	1,196,137.06	63,321.03	178,226.96	54,691.54
费用	34,219,552.86	15,195,293.05	30,692,203.83	15,897,198.51
管理人报酬	29,062,991.25	12,898,069.78	26,089,312.45	13,503,226.98
基金托管费	4,843,831.85	2,149,678.30	4,348,218.67	2,250,537.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	312,705.52	147,522.84	254,649.05	143,415.29
利润总额	1,750,213,109.62	319,271,582.12	-274,217,894.84	-310,665,577.89

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