易方达创新成长混合(009808)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达创新成长混合(009808)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,505,406.30	17,236,532.46	6,875,870.10	2,028,481.46
存出保证金	1,383,901.89	978,884.39	500,777.17	377,783.04
交易性金融资产	2,509,270,811.99	2,092,337,405.01	1,916,265,476.59	1,952,041,994.08
其中：股票投资	2,508,621,499.55	2,091,929,178.17	1,916,265,476.59	1,949,406,415.49
债券投资	649,312.44	408,226.84	-	2,635,578.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	57,992,080.64	2,697,144.26	19,366,248.99	8,155,404.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,667,186.41	-	1,979,479.28
应收申购款	9,745,254.14	116,106.38	110,894.06	129,590.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,881,996,400.14	2,322,170,425.99	2,147,898,413.23	2,205,355,827.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	103,142,511.21	42,929,868.03	49,591,343.28	15,226,571.88
应付赎回款	40,495,667.32	5,136,528.64	2,939,190.33	2,927,640.94
应付管理人报酬	2,708,918.99	2,166,489.57	2,178,198.21	2,203,840.63
应付托管费	451,486.49	361,081.58	363,033.03	367,306.77
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.74	69.11	-	25.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,201,021.19	3,179,981.54	1,870,795.20	2,330,015.60
负债合计	149,999,606.94	53,774,018.47	56,942,560.05	23,055,401.03
所有者权益
实收基金	1,954,212,607.88	2,759,578,350.93	2,944,319,377.93	3,126,922,178.84
未分配利润	777,784,185.32	-491,181,943.41	-853,363,524.75	-944,621,752.81
所有者权益合计	2,731,996,793.20	2,268,396,407.52	2,090,955,853.18	2,182,300,426.03
负债及所有者权益总计	2,881,996,400.14	2,322,170,425.99	2,147,898,413.23	2,205,355,827.06

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