鹏华添利宝货币B(009824)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华添利宝货币B(009824) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华添利宝货币B(009824)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,548,972,142.87	822,278,321.39	2,554,438,382.36	1,356,737,258.48
利息合计	567,128,214.51	331,008,057.10	1,346,294,069.05	654,231,037.33
其中：存款利息收入	237,570,033.41	154,399,637.96	609,968,119.95	284,753,545.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	329,558,181.10	176,608,419.14	736,325,949.10	369,477,491.42
投资收益合计	981,843,928.36	491,270,264.29	1,208,144,313.31	702,506,221.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	981,843,928.36	491,270,264.29	1,208,076,548.13	702,438,455.97
资产支持证券投资收益	-	-	67,765.18	67,765.18
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	258,461,717.27	128,118,656.55	349,068,586.93	183,338,368.15
管理人报酬	118,924,354.16	59,514,463.18	159,846,138.86	78,110,456.06
基金托管费	33,978,386.87	17,004,132.32	45,670,325.39	22,317,273.08
销售服务费	49,428,082.11	24,635,989.99	57,544,240.02	28,924,518.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	55,888,127.63	26,848,091.35	85,765,845.26	53,860,969.69
其中：卖出回购金融资产支出	55,888,127.63	26,848,091.35	85,765,845.26	53,860,969.69
其他费用	222,100.00	110,290.98	223,366.75	117,797.04
利润总额	1,290,510,425.60	694,159,664.84	2,205,369,795.43	1,173,398,890.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年