鹏华添利宝货币B(009824)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华添利宝货币B(009824) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华添利宝货币B(009824)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	509,976.47	-	17,799,282.46	117,192,152.80
存出保证金	41,288.08	-	-	-
交易性金融资产	60,596,717,380.42	63,342,723,586.98	50,757,156,480.14	58,175,642,518.77
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	60,596,717,380.42	63,342,723,586.98	50,757,156,480.14	58,175,642,518.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	16,150,464,380.11	9,884,816,677.78	28,992,939,378.51	41,874,837,759.68
应收证券清算款	-	-	208,226.08	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	92,635,018.72	659,653,383.57	86,449,025.82	61,781,964.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	87,942,658,654.04	83,180,880,346.10	104,745,696,780.79	123,413,754,151.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	14,209,995,915.73	11,537,858,557.28	10,838,157,826.06	3,130,760,800.01
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,444,944.77	153,017.15	22,146.35	-
应付管理人报酬	9,468,389.07	9,072,342.91	12,284,941.44	14,001,993.97
应付托管费	2,705,254.01	2,592,097.98	3,509,983.31	4,000,569.70
应付销售服务费	4,083,294.71	3,918,713.93	4,585,610.27	4,867,130.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	49,606.36	7,183.77	81,205.01	10,855.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,788,783.23	2,853,241.89	4,298,692.42	18,843,946.11
其他负债	1,109,879.52	869,897.45	1,586,642.93	1,648,235.46
负债合计	14,231,646,067.40	11,557,325,052.36	10,864,527,047.79	3,174,133,531.54
所有者权益
实收基金	73,711,012,586.64	71,623,555,293.74	93,881,169,733.00	120,239,620,619.49
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	73,711,012,586.64	71,623,555,293.74	93,881,169,733.00	120,239,620,619.49
负债及所有者权益总计	87,942,658,654.04	83,180,880,346.10	104,745,696,780.79	123,413,754,151.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年