嘉实动力先锋混合A(009909)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实动力先锋混合A(009909) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实动力先锋混合A(009909)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	825,566,526.50	368,266,261.23	25,201,921.87	-355,633,288.42
利息合计	600,026.66	327,641.47	534,285.87	163,994.23
其中：存款利息收入	600,026.66	327,641.47	534,285.87	163,994.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	372,888,971.65	156,042,668.36	-310,978,042.69	-326,142,811.35
其中：股票投资收益	351,657,329.36	138,608,965.65	-333,657,225.32	-340,332,329.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	322,224.51	146,878.14	1,413,712.36	905,432.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,909,417.78	17,286,824.57	21,265,470.27	13,284,085.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	451,848,757.01	211,876,950.22	335,592,784.94	-29,665,732.81
其他收入	228,771.18	19,001.18	52,893.75	11,261.51
费用	31,784,783.31	14,719,375.57	25,925,514.89	12,806,584.56
管理人报酬	25,483,487.75	11,843,159.41	20,816,054.32	10,269,332.30
基金托管费	4,247,247.97	1,973,859.92	3,469,342.52	1,711,555.44
销售服务费	1,807,670.48	777,716.01	1,399,685.31	691,199.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	246,376.86	124,639.98	240,430.89	134,495.84
利润总额	793,781,743.19	353,546,885.66	-723,593.02	-368,439,872.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年